Aide à la décision basée sur l'IA

Décisions basées sur des données pour les investissements en capital, calculées en temps réel

Karoveni traite les données de marché et fondamentales avec des modèles de prévision neuronale et fournit des recommandations d'action concrètes et évaluées en fonction des risques. La décision stratégique vous appartient ; le système prend en charge la complexité de l’évaluation.

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Courbe de prévision, 30 joursIllustration

Exemple de représentation d'une courbe de prévision, aucune indication sur les performances futures.

Situation initiale

L’écart entre les données brutes et la décision

Ceux qui gèrent leur capital de manière indépendante évaluent généralement manuellement les données provenant de plusieurs sources. Au moment où une décision est prise, les conditions sous-jacentes du marché ont souvent déjà changé.

Fragmentation des données

Les données sur les prix, les actualités et les données fondamentales existent dans des systèmes distincts et sont rarement considérées dans leur contexte.

Réponse tardive

L’évaluation manuelle coûte du temps, ce qui a un impact direct sur la qualité des décisions dans les phases de marché volatiles.

Évaluation des risques incohérente

Sans modèles standardisés, l’évaluation des risques varie en fonction de la forme quotidienne, de l’expérience et du temps disponible.

Évolutivité limitée

À mesure que le capital croît, l’effort d’analyse requis augmente, mais pas automatiquement la qualité des décisions prises.

critère	Analyse manuelle	Karoveni
Temps de traitement par point de données	Élevé	Faible
Sources de données parallèles	Limité	Multicouche
Cohérence de l'évaluation des risques	Variable	Standardisé
Répondre aux évolutions du marché	Retardé	En cours

Technologie

Le moteur d'analyse en un coup d'oeil

Deux composants constituent le cœur de la plateforme : un modèle de prévision des tendances du marché et un moteur qui réévalue en permanence les risques.

Modélisation prédictive

Des scénarios basés sur des probabilités au lieu de prévisions individuelles

Le modèle est formé sur des séries chronologiques historiques sur plusieurs cycles de marché et mis à jour avec des données continues. Au lieu d’une valeur de prix unique, il fournit un éventail d’évolutions plausibles avec la probabilité d’occurrence qui leur est associée, comme base pour une décision éclairée.

Tableau de bord d'analyse Karoveni avec mesures d'évaluation des risques

Moteur de gestion des risques

Réévaluation continue des postes

La volatilité, les corrélations et la taille des positions sont continuellement recalculées, et pas seulement au moment de l'entrée. Si une valeur de risque dépasse un seuil défini, cela devient visible dans la recommandation avant qu'une décision ne soit prise.

Traitement des données en temps quasi réel, mise à jour des mouvements pertinents du marché

Réseaux de neurones multicouches pour l'analyse de séries chronologiques et de modèles

Validation des modèles basés sur des phases historiques de marché de différentes volatilités

Traitement des données conformément aux exigences du RGPD, stockage au sein de l'UE

Pas de dépôt minimum : la qualité de l'analyse n'est pas une question de capital

Pendant longtemps, l’aide à la décision professionnelle a été réservée aux acteurs institutionnels, en partie à cause des coûts élevés des systèmes d’accès et d’analyse des données. Karoveni sépare la qualité de l'analyse du montant du capital investi. Que vous commenciez avec un petit montant ou que vous redéployiez le capital existant de manière structurée, le moteur applique les mêmes modèles.

Petit capital

Entrée sans montant minimum

Idem
Profondeur d'analyse

Un plus grand capital

Modèle identique, échelle supérieure

Méthodologie

De la date brute à la recommandation

Chaque recommandation passe par un processus fixe et compréhensible qui se répète quel que soit l'environnement de marché.

Collecte de données

Les prix, les actualités et les données fondamentales sont continuellement importés de plusieurs sources.

Normalisation

Les données de différents formats et fréquences sont nettoyées et rendues comparables.

Modélisation

Les réseaux de neurones génèrent des scénarios basés sur des probabilités pour la suite des événements.

Évaluation des risques

La volatilité, la corrélation et la taille des positions sont vérifiées par rapport à des seuils définis.

Recommandation

Le résultat est une recommandation d’action concrète et bien fondée, comprenant un avertissement sur les risques.

Traitement des données conformément aux exigences du RGPD, infrastructure au sein de l'UE

Demande

Domaines d'application spécifiques

Un même moteur est évalué différemment selon l'objectif. Trois cas d'utilisation typiques en un coup d'œil.

Entrée sur le marché Minimisation des risques Optimisation du portefeuille

Entrez sur le marché au bon moment

Le moteur évalue les points d'entrée possibles en fonction des modèles de volatilité et des indicateurs de liquidité avant d'engager du capital. De cette façon, vous pouvez évaluer votre entrée par rapport aux conditions actuelles du marché au lieu de la planifier uniquement en fonction de vos sentiments.

Métrique de concentration

Bande de volatilité à l'heure d'entrée prévue

Métrique de concentration

Situation de liquidité du segment de marché considéré

Identifier les risques dès le début

Les positions existantes sont vérifiées en permanence pour détecter les risques de corrélation et de concentration. Si une valeur dépasse le seuil défini, cela apparaîtra dans la recommandation avant qu'une perte ne s'accumule.

Métrique de concentration

Degré de corrélation entre les positions

Métrique de concentration

Part de concentration des postes individuels

Allocation basée sur des ratios risque-rendement

Les allocations possibles sont simulées et évaluées selon le rapport risque-rendement au lieu d'être distribuées selon des règles de pourcentage rigides. Cela permet un ajustement si les conditions du marché ou les objectifs changent.

Métrique de concentration

Plage de fluctuation du rendement par unité

Métrique de concentration

Écart par rapport à l’allocation cible

Commencez à analyser votre capital, quel que soit le montant du dépôt

Demandez l'accès et connectez votre capital à un moteur qui évalue les données, évalue les risques et fait des recommandations, tandis que la décision stratégique reste la vôtre.

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