Supporto decisionale basato sull'intelligenza artificiale

Decisioni basate sui dati per investimenti di capitale, calcolate in tempo reale

Karoveni elabora i dati fondamentali e di mercato con modelli di previsione neurale e fornisce raccomandazioni di azione concrete e valutate in base al rischio. La decisione strategica spetta a te; il sistema si fa carico della complessità della valutazione.

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Curva di previsione, 30 giorniIllustrativo

Rappresentazione esemplificativa di una curva di previsione, nessuna indicazione della performance futura.

Situazione iniziale

Il divario tra dati grezzi e decisione

Coloro che gestiscono il capitale in modo indipendente solitamente valutano manualmente i dati provenienti da più fonti. Nel momento in cui viene presa una decisione, le condizioni di mercato sottostanti sono spesso già cambiate.

Frammentazione dei dati

I dati sui prezzi, le notizie e i dati fondamentali esistono in sistemi separati e sono raramente considerati nel contesto.

Risposta ritardata

La valutazione manuale costa tempo, il che ha un impatto diretto sulla qualità delle decisioni nelle fasi volatili del mercato.

Valutazione del rischio incoerente

Senza modelli standardizzati, la valutazione del rischio varia a seconda della forma quotidiana, dell’esperienza e del tempo a disposizione.

Scalabilità limitata

Man mano che il capitale cresce, aumenta lo sforzo richiesto per l’analisi, ma non automaticamente aumenta la qualità delle decisioni prese.

criterio	Analisi manuale	Karoveni
Tempo di elaborazione per punto dati	Alto	Basso
Fonti di dati parallele	Limitato	Multistrato
Coerenza della valutazione del rischio	Variabile	Standardizzato
Rispondere ai cambiamenti del mercato	In ritardo	In corso

Tecnologia

Il motore di analisi in sintesi

Due componenti costituiscono il nucleo della piattaforma: un modello di previsione per le tendenze del mercato e un motore che rivaluta continuamente il rischio.

Modellazione predittiva

Scenari basati sulle probabilità anziché previsioni individuali

Il modello viene addestrato su serie temporali storiche su più cicli di mercato e aggiornato con dati continui. Invece di un unico valore di prezzo, fornisce come base per una decisione informata uno spettro di sviluppi plausibili con la relativa probabilità che si verifichino.

Dashboard di analisi Karoveni con metriche di valutazione del rischio

Motore di gestione del rischio

Continua rivalutazione delle posizioni

La volatilità, le correlazioni e la dimensione della posizione vengono continuamente ricalcolate, non solo al momento dell'ingresso. Se un valore di rischio supera una soglia definita, ciò diventa visibile nella raccomandazione prima che venga presa una decisione.

Elaborazione dei dati quasi in tempo reale, aggiornamento sui movimenti di mercato rilevanti

Reti neurali multistrato per serie temporali e analisi di pattern

Validazione dei modelli basati su fasi storiche di mercato di diversa volatilità

Trattamento dei dati in conformità con i requisiti del GDPR, archiviazione all'interno dell'UE

Nessun deposito minimo: la qualità dell'analisi non è una questione di capitale

Per molto tempo il supporto decisionale professionale è stato riservato agli attori istituzionali, in parte a causa dei costi elevati dei sistemi di accesso e analisi dei dati. Karoveni separa la qualità dell'analisi dall'importo del capitale investito. Sia che si inizi con una piccola somma o si ridistribuisca il capitale esistente in modo strutturato, il motore applica gli stessi modelli.

Piccolo capitale

Ingresso senza importo minimo

Lo stesso
Profondità di analisi

Maggiore capitale

Modello identico, scala più elevata

Metodologia

Dalla data grezza alla raccomandazione

Ogni raccomandazione passa attraverso un processo fisso e comprensibile che si ripete indipendentemente dal contesto di mercato.

Raccolta dati

Prezzi, notizie e dati fondamentali vengono continuamente importati da più fonti.

Normalizzazione

I dati di diversi formati e frequenze vengono puliti e resi comparabili.

Modellazione

Le reti neurali generano scenari probabilistici per l'ulteriore corso degli eventi.

Valutazione del rischio

La volatilità, la correlazione e la dimensione della posizione vengono controllate rispetto a soglie definite.

Raccomandazione

Il risultato è una raccomandazione di intervento concreta e fondata, comprensiva di un'avvertenza sui rischi.

Elaborazione dei dati in conformità con i requisiti del GDPR, infrastruttura all'interno dell'UE

Applicazione

Aree di applicazione specifiche

Lo stesso motore viene valutato diversamente a seconda dell'obiettivo. Tre casi d'uso tipici in breve.

Ingresso nel mercato Minimizzazione del rischio Ottimizzazione del portafoglio

Entra nel mercato al momento giusto

Il motore valuta i possibili punti di ingresso sulla base di modelli di volatilità e indicatori di liquidità prima di impegnare capitale. In questo modo, puoi valutare il tuo ingresso rispetto alle attuali condizioni di mercato invece di cronometrarlo basandoti esclusivamente sulle sensazioni.

Metrica di messa a fuoco

Banda di volatilità all'orario di ingresso previsto

Metrica di messa a fuoco

Situazione di liquidità del segmento di mercato in esame

Identificare tempestivamente i rischi

Le posizioni esistenti vengono costantemente controllate per quanto riguarda i rischi di correlazione e concentrazione. Se un valore supera la soglia definita, ciò verrà visualizzato nella raccomandazione prima che si accumuli una perdita.

Metrica di messa a fuoco

Grado di correlazione tra le posizioni

Metrica di messa a fuoco

Quota di concentrazione delle singole posizioni

Allocazione basata su rapporti rischio-rendimento

Le possibili allocazioni vengono simulate e valutate in base al rapporto rischio-rendimento invece di essere distribuite secondo rigide regole percentuali. Ciò consente un aggiustamento se le condizioni o gli obiettivi del mercato cambiano.

Metrica di messa a fuoco

Rendimento per intervallo di fluttuazione unitario

Metrica di messa a fuoco

Deviazione dall'assegnazione target

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