Wsparcie decyzji oparte na sztucznej inteligencji

Decyzje dotyczące inwestycji kapitałowych oparte na danych, obliczane w czasie rzeczywistym

Karoveni przetwarza dane rynkowe i fundamentalne za pomocą neuronowych modeli prognoz i dostarcza konkretnych, ocenionych pod kątem ryzyka rekomendacji działań. Decyzja strategiczna pozostaje w gestii Ciebie; system dba o złożoność oceny.

Poproś o dostęp bez minimalnego depozytu Zobacz funkcje

Krzywa prognozy, 30 dniilustracyjne

Przykładowe przedstawienie krzywej prognozy, bez wskazania przyszłych wyników.

Sytuacja wyjściowa

Luka między surowymi danymi a decyzją

Ci, którzy samodzielnie zarządzają kapitałem, zazwyczaj oceniają dane ręcznie z wielu źródeł. Zanim decyzja zostanie podjęta, podstawowe warunki rynkowe często już się zmieniły.

Fragmentacja danych

Dane cenowe, aktualności i dane podstawowe istnieją w oddzielnych systemach i rzadko są rozpatrywane w kontekście.

Opóźniona reakcja

Ręczna ocena kosztuje czas, co ma bezpośredni wpływ na jakość decyzji w niestabilnych fazach rynku.

Niespójna ocena ryzyka

Bez standardowych modeli ocena ryzyka różni się w zależności od codziennej formy, doświadczenia i dostępnego czasu.

Ograniczona skalowalność

Wraz ze wzrostem kapitału wzrasta wysiłek wymagany do analizy, ale nie automatycznie zwiększa się jakość podejmowanych decyzji.

kryterium	Analiza ręczna	Karoveni
Czas przetwarzania na punkt danych	Wysoka	Niski
Równoległe źródła danych	Ograniczona	Wielowarstwowe
Spójność oceny ryzyka	Zmienna	Standaryzowane
Odpowiedź na zmiany rynkowe	Opóźniony	Trwa

Technologia

Silnik analityczny w skrócie

Trzon platformy stanowią dwa komponenty: model prognostyczny trendów rynkowych oraz silnik, który stale dokonuje ponownej oceny ryzyka.

Modelowanie predykcyjne

Scenariusze oparte na prawdopodobieństwie zamiast indywidualnych prognoz

Model jest szkolony na historycznych szeregach czasowych obejmujących wiele cykli rynkowych i aktualizowany na bieżąco danymi. Zamiast jednej wartości ceny zapewnia spektrum prawdopodobnych wydarzeń wraz z powiązanym prawdopodobieństwem ich wystąpienia, jako podstawę do podjęcia świadomej decyzji.

Panel analityczny Karoveni ze wskaźnikami oceny ryzyka

Silnik zarządzania ryzykiem

Ciągła ponowna ocena stanowisk

Zmienność, korelacje i wielkość pozycji są stale przeliczane, a nie tylko w momencie wejścia. Jeżeli wartość ryzyka przekracza określony próg, jest to widoczne w rekomendacji przed podjęciem decyzji.

Przetwarzanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aktualizacja odpowiednich ruchów rynkowych

Wielowarstwowe sieci neuronowe do analizy szeregów czasowych i wzorców

Walidacja modeli w oparciu o historyczne fazy rynkowe o różnej zmienności

Przetwarzanie danych zgodnie z wymogami RODO, przechowywanie na terenie UE

Brak minimalnego depozytu: Jakość analizy nie jest kwestią kapitału

Przez długi czas profesjonalne wspomaganie decyzji było zarezerwowane dla aktorów instytucjonalnych, częściowo ze względu na wysokie koszty systemów dostępu do danych i ich analizy. Karoveni oddziela jakość analizy od wysokości zainwestowanego kapitału. Niezależnie od tego, czy zaczynasz od niewielkiej kwoty, czy też rozmieszczasz istniejący kapitał w sposób uporządkowany, silnik stosuje te same modele.

Mały kapitał

Wejście bez kwoty minimalnej

To samo
Głębokość analizy

Większy kapitał

Identyczny model, większe skalowanie

Metodologia

Od surowej daty do rekomendacji

Każda rekomendacja przechodzi stały, zrozumiały proces, który powtarza się niezależnie od otoczenia rynkowego.

Zbieranie danych

Ceny, aktualności i dane podstawowe są stale importowane z wielu źródeł.

Normalizacja

Dane o różnych formatach i częstotliwościach są czyszczone i porównywalne.

Modelowanie

Sieci neuronowe generują oparte na prawdopodobieństwie scenariusze dalszego przebiegu zdarzeń.

Ocena ryzyka

Zmienność, korelacja i wielkość pozycji są sprawdzane w oparciu o określone progi.

Zalecenie

Rezultatem jest konkretne, dobrze uzasadnione zalecenie dotyczące działań, łącznie z ostrzeżeniem o ryzyku.

Przetwarzanie danych zgodnie z wymogami RODO, infrastruktura na terenie UE

Zastosowanie

Konkretne obszary zastosowań

Ten sam silnik jest różnie oceniany w zależności od celu. Trzy typowe przypadki użycia w skrócie.

Wejście na rynek Minimalizacja ryzyka Optymalizacja portfela

Wejdź na rynek we właściwym czasie

Silnik ocenia możliwe punkty wejścia w oparciu o wzorce zmienności i wskaźniki płynności przed zatwierdzeniem kapitału. W ten sposób możesz porównać swoje wejście z aktualnymi warunkami rynkowymi, zamiast ustalać moment w oparciu wyłącznie o odczucia.

Metryka skupienia

Pasmo zmienności w planowanym momencie wejścia

Metryka skupienia

Sytuacja płynnościowa rozpatrywanego segmentu rynku

Wcześnie identyfikuj ryzyko

Istniejące pozycje są na bieżąco sprawdzane pod kątem ryzyka korelacji i koncentracji. Jeśli wartość przekracza zdefiniowany próg, zostanie to wyświetlone w zaleceniu, zanim narosnie strata.

Metryka skupienia

Stopień korelacji pomiędzy pozycjami

Metryka skupienia

Udział koncentracji poszczególnych pozycji

Alokacja oparta na wskaźnikach ryzyka do zwrotu

Możliwe alokacje są symulowane i oceniane zgodnie ze stosunkiem ryzyka do zwrotu, a nie rozdzielane według sztywnych zasad procentowych. Umożliwia to dostosowanie w przypadku zmiany warunków rynkowych lub celów.

Metryka skupienia

Zwrot na jednostkę zakresu wahań

Metryka skupienia

Odchylenie od docelowej alokacji

Zacznij analizować swój kapitał, niezależnie od kwoty depozytu

Poproś o dostęp i podłącz swój kapitał do silnika, który ocenia dane, ocenia ryzyko i wydaje rekomendacje, podczas gdy decyzja strategiczna pozostaje Twoja.

Poproś o dostęp teraz

Brak minimalnego depozytu. Żadnych ukrytych barier wejścia.